桂林市旅遊發展委員會2017年部門決算
信息來源:  作者:  發布時間:2018-07-27 10:35  字體+ | 字體-

 

   

第一部分:桂林市旅遊發展委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:桂林市旅遊發展委員會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:财政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分:桂林市旅遊發展委員會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

 

第一部分:桂林市旅遊發展委員會概況

桂林市旅遊發展委員會為市人民政府主管旅遊事業工作部門,内設10個職能科室:辦公室、政策法規科(桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室)、規劃财務科、産業促進科、綜合協調科、國内市場科、境外市場科(國際旅遊論壇秘書處辦公室)、監督管理科(行政審批辦公室)、旅遊安全與景區管理科、人事科。

委屬參照公務員管理事業單位1個,即桂林市旅遊質量監督管理所。

委屬事業單位2個,即桂林市旅遊公共服務管理處和桂林市導遊管理服務中心。

一、主要職能

(一)桂林市旅遊發展委員會主要職責:

1.貫徹落實國家、自治區和本市有關旅遊業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅遊業的指導、協調、管理、監督和服務工作;拟訂并組織實施全市旅遊發展戰略、政策和措施;負責全市旅遊發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅遊發展與改革;協調全市旅遊發展重大問題及跨部門綜合性問題;拟訂并組織實施全市旅遊管理體制和旅遊經營機制改革方案;負責桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》。

2.編制并組織實施全市旅遊發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅遊片區、度假區、景區、新産品及新業态的規劃開發;負責全市旅遊資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅遊項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅遊項目;協調指導重大旅遊項目建設;負責制定并組織實施本級旅遊發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅遊發展資金計劃項目;負責旅遊統計、分析和研究,監測旅遊經濟運行;指導縣(區)旅遊工作。

3.指導、協調推進全市旅遊與相關産業融合發展;負責組織旅遊商品開發和品牌建設;指導旅遊産業轉型升級,優化旅遊産業結構;協調指導休閑度假旅遊等旅遊新業态和旅遊購物消費;指導旅遊扶貧工作;協調全市旅遊航空(含低空旅遊)、旅遊專列、客運旅遊專線和旅遊汽車租賃等旅遊交通工作。

4.負責制定并組織實施全市旅遊形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅遊整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅遊對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅遊節慶活動。

5.統籌協調全市旅遊公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅遊公共服務建設規劃;組織協調旅遊公共信息服務、旅遊安全保障服務、旅遊交通便捷服務、旅遊惠民便民服務等旅遊公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅遊功能的配置;協調指導全市智慧旅遊、旅遊信息化建設,指導旅遊電子商務的實施。

6.負責旅遊服務質量監督管理;負責全市旅遊市場的統一監督管理和旅遊質量監督管理體系建設;負責全市旅遊綜合執法;負責全市旅遊投訴,建立和完善旅遊投訴移交轉辦機制;負責對旅遊車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅遊住宿業發展,制定并組織實施旅遊住宿業服務規範及标準;負責旅遊行政審批相關事項;負責全市旅遊标準化工作,拟訂并組織實施全市旅遊景區、旅遊設施、服務、産品和旅遊安全等地方标準;負責全市旅遊景區監督管理,依法審核旅遊景區開放條件,核定旅遊景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅遊管理和執法職能;指導旅遊行業行風、精神文明和誠信體系建設。

7.負責全市旅遊安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅遊景區突發事件和旅遊安全預警信息發布制度;拟訂旅遊應急預案,協調指導旅遊應急救援;協調假日旅遊工作。

8.編制并組織實施全市旅遊人才規劃;負責組織旅遊培訓;組織實施旅遊行業崗位資格認證和專業技術等級考評。

9.聯系全市旅遊行業協會、學會和各旅遊中介組織工作。

10.承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)桂林市旅遊質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅遊市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅遊市場進行整頓,依法維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。受理旅遊服務質量投訴,配合有關部門處理旅遊安全事故;依法查處非法經營旅遊業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。

(三)桂林市旅遊公共服務管理處主要職責是:向社會、遊客、旅遊企業提供旅遊公益性服務和行使全市旅遊公共服務管理職能;統籌指導桂林市旅遊公共服務體系和旅遊信息化的建設和管理;旅遊咨詢服務系統的建設和管理;搭建桂林旅遊公共信息服務平台;建設和完善桂林旅遊電子政務系統;對旅遊電子商務進行引導和規範;組織協調城市旅遊公共工程及設施。

二、部門決算單位構成

納入桂林市旅遊發展委員會2016年部門決算彙編範圍的單位共3個,其中:行政單位1個,市旅遊發展委員會本級;參照公務員法管理事業單位1個,桂林市旅遊質量監督管理所;委屬事業單位1個,桂林市旅遊公共服務管理處。

第二部分:桂林市旅遊發展委員會2017年度部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、财政撥款收入

4,876.89

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金預算财政撥款

112.81

二、外交支出

 

二、上級補助收入

0.00

三、國防支出

 

三、事業收入

0.00

四、公共安全支出

 

四、經營收入

0.00

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

 

六、其他收入

1.05

七、文化體育與傳媒支出

171.35

 

 

八、社會保障和就業支出

40.81

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

116.86

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

5.81

 

 

十二、農林水支出

34.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

8.72

 

 

十五、商業服務業等支出

4790.29

 

 

十九、住房保障支出

76.05

本年收入合計

4,877.94

本年支出合計

5243.90

    年初結轉和結餘

735.68

    年末結轉和結餘

369.73

 

0

      項目支出結轉和結餘

369.73

總計

5,613.63

總計

5613.63

 


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 

 

表二:收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

本年收入合計

财政撥   款收入

上級補 助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

4877.94

4876.89

 

 

 

 

1.05

 

207

文化體育與傳媒支出

171.35

171.35

 

 

 

 

 

 

20701

文化

171.35

171.35

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

171.35

171.35

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

40.81

40.81

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

31.80

31.80

 

 

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

20811

殘疾人事業

7.81

7.81

 

 

 

 

 

 

2081105

  殘疾人就業和扶貧

7.81

7.81

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

116.86

116.86

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

116.86

116.86

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

63.42

63.42

 

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

5.99

5.99

 

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

47.45

47.45

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶貧

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

8.72

8.72

 

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

8.72

8.72

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探信息等支出

8.72

8.72

 

 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

4424.34

4423.28

 

 

 

 

1.05

 

21602

商業流通事務

46.91

46.91

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商業流通事務支出

46.91

46.91

 

 

 

 

 

 

21605

旅遊業管理與服務支出

3875.39

3874.33

 

 

 

 

1.05

 

2160501

  行政運行

971.26

971.24

 

 

 

 

0.02

 

2160502

  一般行政管理事務

554.93

553.90

 

 

 

 

1.03

 

2160504

  旅遊宣傳

1383.59

1383.59

 

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

965.60

965.60

 

 

 

 

 

 

21660

旅遊發展基金支出

107.00

107.00

 

 

 

 

 

 

2166004

  地方旅遊開發項目補助

107.00

107.00

 

 

 

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

395.04

395.04

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

395.04

395.04

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.05

76.05

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.05

76.05

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

76.05

76.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

5243.90

1263.03

3980.86

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

171.35

 

171.35

 

 

 

 

20701

文化

171.35

 

171.35

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

171.35

 

171.35

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

40.81

33.00

7.81

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

33.00

33.00

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

31.80

31.80

 

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

1.20

1.20

 

 

 

 

 

20811

殘疾人事業

7.81

 

7.81

 

 

 

 

2081105

  殘疾人就業和扶貧

7.81

 

7.81

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

116.86

116.86

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

116.86

116.86

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

63.42

63.42

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

5.99

5.99

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

47.45

47.45

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

5.81

 

5.81

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

5.81

 

5.81

 

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

5.81

 

5.81

 

 

 

 

213

農林水支出

34.00

 

34.00

 

 

 

 

21305

扶貧

34.00

 

34.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

34.00

 

34.00

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

8.72

 

8.72

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

8.72

 

8.72

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探信息等支出

8.72

 

8.72

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

4790.29

1037.11

3753.18

 

 

 

 

21602

商業流通事務

46.91

 

46.91

 

 

 

 

2160299

  其他商業流通事務支出

46.91

 

46.91

 

 

 

 

21605

旅遊業管理與服務支出

4241.34

1037.11

3204.23

 

 

 

 

2160501

  行政運行

971.26

971.26

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事務

773.20

 

773.20

 

 

 

 

2160504

  旅遊宣傳

1531.28

 

1531.28

 

 

 

 

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

965.60

65.85

899.75

 

 

 

 

21660

旅遊發展基金支出

107.00

 

107.00

 

 

 

 

2166004

  地方旅遊開發項目補助

107.00

 

107.00

 

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

395.04

 

395.04

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

395.04

 

395.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.05

76.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.05

76.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

76.05

76.05

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

表四、财政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

  單位:萬元

    

    

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

小計

一般公共預算财政撥款

政府性基金預算财政撥款

   

3

   

10

11

12

一、一般公共預算财政撥款

4764.08

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算财政撥款

112.81

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

171.35

171.35

 

 

 

八、社會保障和就業支出

40.81

40.81

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

116.86

116.86

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

5.81

 

5.81

 

 

十二、農林水支出

34.00

34.00

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

8.72

8.72

 

 

 

十五、商業服務業等支出

4790.27

4683.27

107.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

76.05

76.05

 

本年收入合計

4876.89

本年支出合計

5243.87

5131.06

112.81

年初财政撥款結轉和結餘

735.68

年末财政撥款結轉和結餘

368.70

368.70

 

一、一般公共預算财政撥款

735.68

    基本支出結轉

 

 

 

二、政府性基金預算财政撥款

0.00

    項目支出結轉和結餘

368.70

368.70

 

 

 

 

 

 

 

總計

5612.57

總計

5612.57

5499.76

112.81

             

 

注:本表反映部門年度一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

 

 

單位:萬元

 

項目

本年支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

5131.06

1263.01

3868.06

 

207

文化體育與傳媒支出

171.35

 

171.35

 

20701

文化

171.35

 

171.35

 

2070199

  其他文化支出

171.35

 

171.35

 

208

社會保障和就業支出

40.81

33.00

7.81

 

20805

行政事業單位離退休

33.00

33.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

31.80

31.80

 

 

2080502

  事業單位離退休

1.20

1.20

 

 

20811

殘疾人事業

7.81

 

7.81

 

2081105

  殘疾人就業和扶貧

7.81

 

7.81

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

116.86

116.86

 

 

21011

行政事業單位醫療

116.86

116.86

 

 

2101101

  行政單位醫療

63.42

63.42

 

 

2101102

  事業單位醫療

5.99

5.99

 

 

2101103

  公務員醫療補助

47.45

47.45

 

 

213

農林水支出

34.00

 

34.00

 

21305

扶貧

34.00

 

34.00

 

2130599

  其他扶貧支出

34.00

 

34.00

 

215

資源勘探信息等支出

8.72

 

8.72

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

8.72

 

8.72

 

2159999

  其他資源勘探信息等支出

8.72

 

8.72

 

216

商業服務業等支出

4683.27

1037.09

3646.18

 

21602

商業流通事務

46.91

 

46.91

 

2160299

  其他商業流通事務支出

46.91

 

46.91

 

21605

旅遊業管理與服務支出

4241.32

1037.09

3204.23

 

2160501

  行政運行

971.24

971.24

0.00

 

2160502

  一般行政管理事務

773.20

 

773.20

 

2160504

  旅遊宣傳

1531.28

 

1531.28

 

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

965.60

65.85

899.75

 

21699

其他商業服務業等支出

395.04

 

395.04

 

2169901

  服務業基礎設施建設

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

395.04

 

395.04

 

221

住房保障支出

76.05

76.05

 

 

22102

住房改革支出

76.05

76.05

 

 

2210201

  住房公積金

76.05

76.05

 

 
               

 

注:本表反映部門年度一般公共預算财政撥款實際支出情況。

 

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

                         單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

888.49

302

商品和服務支出

149.62

30101

基本工資

348.58

30201

辦公費

15.01

30102

津貼補貼

207.21

30202

印刷費

 

30103

獎金

193.15

30203

咨詢費

 

30104

其他社會保障繳費

33.06

30204

手續費

 

30106

夥食補助費

 

30205

水費

 

30107

績效工資

11.35

30206

電費

7.24

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

12.94

30207

郵電費

5.59

30109

職業年金繳費

 

30208

取暖費

 

30113

住房公積金

81.29

30209

物業管理費

 

30199

其他工資福利支出

0.91

30211

差旅費

13.19

303

對個人和家庭的補助

224.89

30212

因公出國(境)費用

 

30301

離休費

53.32

30212

維修(護)費

2.53

30302

退休費

35.59

30214

租賃費

 

30303

退職(役)費

 

30215

會議費

0.44

30304

撫恤金

45.68

30216

培訓費

2.02

30305

生活補助

 

30217

公務接待費

1.88

30306

救濟費

 

30218

專用材料費

 

30307

醫療費

87.22

30224

被裝購置費

 

30308

助學金

 

30225

專用燃料費

 

30309

獎勵金

 

30226

勞務費

 

30310

生産補貼

 

30227

委托業務費

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

3.09

30228

工會經費

10.29

 

 

 

30229

福利費

3.45

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

3.00

 

 

 

30239

其他交通費用

73.98

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

11.02

 

 

 

309

基本建設支出

 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

人員經費合計

1113.38

公用經費合計

149.62

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款基本支出明細情況


 

表七:一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107.28

 53.1

2.4

 

 2.4

 51.78

221.33

 34.39

3.0 

 

3.0 

183.94 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算财政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算

                                                                                                                                                             單位:萬元

   

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 112.81

 112.81

 

 112.81

 

 

212

城鄉社區支出

 

 5.81

 5.81

 

 5.81

 

 

21208

 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 5.81

 5.81

 

 5.81

 

 

2120899

   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

 

 5.81

 5.81

 

 5.81

 

 

216

商業服務業等支出

 

107.00

107.00

 

107.00

 

 

21660

旅遊發展基金支出

 

107.00

107.00

 

107.00

 

 

2166004

    地方旅遊開發項目補助

 

107.00

107.00

 

107.00

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算财政撥款收入支出及結轉和結餘情況。

 


第三部分:桂林市旅遊發展委員會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

(一)本部門2017年度總收入5613.63萬元,比上年度增加583.66萬元,增長11.60%;其中本年收入4877.94萬元。收入具體情況如下:

1.财政撥款收入4876.89萬元,為桂林市财本級财政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少65.25萬元,下降1.32%

2.其他收入1.05萬元,為預算單位在财政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。較2016年度決算數減少86.78萬元,下降98.80%。如銀行賬戶利息收入等。

3.上年結轉和結餘735.68萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(二)本部門2017年度總支出5613.63萬元,比上年度減少134.48萬元,下降2.34%;其中本年支出5243.90萬元。支出具體情況如下:

1.文化體育與傳媒支出(類)171.35萬元:主要用于2017年央視春晚桂林分會場開支;較2016年度決算數增加171.35萬元,增長100%

2.社會保障和就業(類)40.81萬元:主要用于我為本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理以及殘疾人就業保障等方面的支出。較2016年度決算數增加40.81萬元,增長100%

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出116.86萬元,主要用于我委本級按國家規定發放的醫療保險、公布醫療費等方面的支出。較2016年度決算數增加26.43萬元,增長29.23%

4.城鄉社區(類)支出5.81萬元,主要用于财政直接支付全域旅遊規劃方案經費。較2016年度決算數增加5.81萬元,增長100%

5.農林水(類)支出34萬元,主要用于主要用于2016年桂林市本級财政市派幹部結對幫扶貧困戶和發放産業扶持款項支出。較2016年度決算數增加11.80萬元,增長53.15%

6.資源勘探信息等(類)8.72萬元,主要用于桂林智慧旅遊标準體系(二期)及桂林旅遊綜合數據中心(二期)建設。較2016年度決算數減少179.16萬元,下降95.36%

7.商業服務業等(類)4790.29萬元,主要用于行政運行、旅遊宣傳及其他旅遊業管理與服務支出。較2016年度決算數增加154.07萬元,增長3.32%

8.住房保障(類)支出76.05萬元,主要用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加8.35萬元,增長12.33%

9.年末結轉和結餘369.73萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

桂林市旅遊發展委員會2017年度一般公共預算支出5131.06萬元,其中:基本支出1263.01萬元,項目支出3868.06萬元。

1. 其他文化支出171.35萬元,主要用于2017年央視春晚桂林分會場開支;較2016年度決算數增加171.35萬元,增長100%

2.歸口管理的行政單位離退休31.80萬元,主要用于離退休幹部離退休費開支。較2016年度決算數增加31.08萬元,增長100%

3. 事業單位離退休1.2萬元,主要用于離退休人員管理開支。較2016年度決算數增加1.2萬元,增長100%

4. 殘疾人就業和扶貧7.81萬元,主要用于殘疾人就業保障開支。較2016年度決算數增加7.81萬元,增長100%

5. 行政單位醫療63.42萬元,主要用于委機關和屬參公事業單位按規定計繳的醫療保險支出。較2016年度決算數增加11.24萬元,增長21.54%

6. 事業單位醫療5.99萬元,主要用于退休人員醫療補助開支。較2016年度決算數增加5.99萬元,增長100%

7、公務員醫療補助47.45萬元,主要用于按規定計繳的公務員醫療補助支出。較2016年度決算數增加9.2萬元,增長24.05%

8. 其他扶貧支出34萬元,主要用于市派幹部結對幫扶貧困戶和發放産業扶持款項支出。較2016年度決算數增加11.80萬元,增長53.15%

9. 其他資源勘探信息等支出8.72萬元,主要用于桂林智慧旅遊标準體系(二期)及桂林旅遊綜合數據中心(二期)建設。較2016年度決算數減少179.16萬元,下降95.36%

10. 其他商業流通事務支出46.91萬元,主要用于旅遊趨勢及展望論壇開支,較2016年度決算數增加46.91萬元,增長100 %

11. 行政運行971.24萬元,主要用于旅發委機關和局屬參公事業單位根據國家規定的基本工資和津補貼标準等安排的人員經費支出,按桂林市本級公用定額标準安排的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、公車運行維護費等日常公用經費支出。較2016年度決算數減少231.46萬元,下降19.25%

12.一般行政管理事務773.20萬元,主要用于旅發委機關和委屬參公事業單位為完成各項旅遊業管理與服務工作任務、保障旅遊事業發展而發生的專項支出。較2016年度決算數增加489.89萬元,增長172.91%

13.旅遊宣傳1531.28萬元,主要用于桂林在境内外開展各類旅遊宣傳促銷活動的支出,包括境外旅遊宣傳促銷費、境内旅遊宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費,旅遊宣傳品制作費等。較2016年度決算數減少753.69萬元,下降32.98%

14.其他旅遊業管理與服務支出965.60萬元,主要用于主要用于旅遊廁所補助資金、桂林旅遊綜合數據系統項目、旅遊綜合數據專項系統項目、桂林智慧旅遊建設項目--數據網絡服務及網絡通信專線租賃、桂林旅遊公共服務設施與标準化建設等支出。較2016年度決算數增加394.99萬元,增長69.22%

15.其他商業服務業等支出395.04萬元,主要用于2016中國-東盟博覽會旅遊展、國際旅遊論壇等的大項活動支出。較2016年度決算數增加295.71萬元,增長297.70 %

16.住房公積金76.05萬元,主要用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加8.35萬元,增長12.33%

三、2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算财政撥款基本支出1263.01萬元,其中:人員經費1113.38萬元,較2016年度決算數減少140.11萬元,下降11.18%。主要包括:工資福利支出807.20萬元,基本工資348.58萬元,津貼補貼207.21萬元,獎金193.15萬元,其他社會保障繳費33.06萬元,績效工資11.35萬元,機關事業單位基本養老保險繳費12.94萬元,住房公積金81.29萬元,其他工資福利支出0.91萬元,離休費53.32萬元,退休費35.59萬元,撫恤金45.68萬元,醫療費87.22萬元,其他對個人和家庭的補助支出3.09萬元;公用經費149.62萬元,較2016年度決算數增加31.29萬元,增長26.44%主要包括電費7.24萬元,郵電費5.59萬元,差旅費13.19萬元,維修(護)費2.53萬元,會議費0.44萬元,培訓費2.02萬元,公務接待費1.88萬元,工會經費10.29萬元,福利費3.45萬元,公務用車運行維護費3.00萬元,其他交通費用73.98萬元,其他商品和服務支出11.02

四、2017年度政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出112.81萬元,其中:項目支出    112.81萬元。主要包括:

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出5.81萬元,主要用于“十三五”旅遊規劃編制開支,較2016年度決算數增加5.81萬元,增長100%

2.地方旅遊開發項目補助支出107萬元,主要用于自治區劃撥到各城區和縣區旅遊廁所改造開支,較2016年度決算數增加107萬元,增長100%

五、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算34.39萬元;公務用車購置及運行費支出決算3.0萬元;公務接待費支出決算183.94萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出決算為34.39萬元。年初預算數為53.1萬元,相比減少18.71萬元,下降35.24%2016年決算為347.48萬元,相比減少313.09萬元,下降90.10%。下降主要原因是一方面壓減出國開支次數和經費額度,節約開支,另一方面是規範經費使用,避免浪費。

2017年度因公出國(境)團組數11個,因公出國(境)人數20人(次),主要是開展境外旅遊市場促銷工作。

(二)公務用車購置及運行費支出5.27萬元。年初預算數為2.4萬元,相比增加0.6萬元,增加25.0%2016年決算為5.27萬元,相比減少2.27萬元,下降43.07%。變化的主要原因是旅遊公共服務管理處相關決算并入我委,導緻增加。

其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出5.27萬元。主要用于機要文件交換、市内因公出行以及開展旅遊管理業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,桂林市旅遊發展委員會及2個所屬單位開支财政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出5.27萬元,平均每輛1.76萬元。

(三)公務接待費支出183.94萬元, 年初預算數為51.78萬元,相比增加132.16萬元,增加255.24%2016年決算為270.28萬元,相比減少86.34萬元,下降31.94%。變化的主要原因是2017年央視春晚桂林分會場經費開支列入接待費,導緻決算相比預算金額增加。

國内公務接待批次12次,人次14146次(含春晚分會場保障),國(境)外公務接待批次9次,人次335次。

(四)2017年度我委三公經費支出221.33萬元,比年初預算增加114.05萬元,增長106.31%;比上年減少126.15萬元,減少36.30%。增加的主要原因是2017年年中追加了桂林國際山水文化旅遊節、聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇觀測點年會及旅遊博覽會的财政預算經費。這三項支出年初均未列入我委2017年部門預算三公接待預算。

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出149.62萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一緻),比2016年增加31.29萬元,增長26.44%。主要原因是:旅遊公共服務管理處并入我委決算,導緻金額增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額354.60萬元,其中:政府采購貨物支出74.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出279.9萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額354.60萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資産占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據财政預算管理要求,我委組織對2017年度境外市場宣傳促銷财政支出一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,二級項目1個,共涉及資金313萬元,自評覆蓋率達到100%

項目資金實際使用200.47,其中出訪項目中節約資金18,政府采購項目節約1.1萬,參加中國國際旅遊交易會節約2.4萬,其它項目均根據計劃預算執行,沒有超預算的情況,總共節約資金21.5萬元。

兩項資金沒有執行情況的說明: 一是自主組織參展促銷活動因市領導2017年未安排出訪,該項預算經費52萬元沒有使用;二是世界旅遊組織觀測點經費30萬元因市審計部門提出需要整改,該項目2017年暫停使用,目前已經與财政部門協調好結轉至2018年使用。

從評價情況來看,我委對項目的預算進行嚴格控制,沒有超支的情況發生中一些項目如出訪中均有小幅的節約,各項目基本根據年度計劃的安排進度執行,沒有出現延期的情況,實施的質量良好,達到了投入效果。特别是今年在境外社交媒體FACEBOOK桂林旅遊官方公衆号“GOGUILIN”開展宣傳促銷,20171月至201712月,在臉書平台共發布貼文共計242條,粉絲超過16萬人次,其中新增粉絲50,368人,貼文總曝光量達到9,137,747個,産生互動864,198次,評論2742次,分享3030次。Instagram桂林旅遊境外創意梅圖社交平台,2017年共發布206條貼文,累計曝光超過10萬次,共獲得近2萬次粉絲互動,達到了良好的宣傳效果。

 

第四部分  名詞解釋

一、财政撥款收入:指自治區财政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區财政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 


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